金融市場

Financial Markets

金融機構是文明社會的重要支柱。它們為投資活動提供支持及風險管理。如果我們想要預測金融機構動態,及他們在這個資訊時代中的發展態勢,我們必須對其業務有所瞭解。本課程將涉及的內容有:金融學理論、金融業的發展歷程、金融機構(例如銀行、保險公司、證券公司、期貨公司及其他衍生市場)的優勢與缺陷,以及這些機構的未來發展前景。

課程目錄

  1. 講座一:金融和保險在我們經濟和社會中的強大作用
  2. 講座二:風險管理中的普遍原理-風險匯聚和對沖
  3. 講座三:金融中的科技與發明
  4. 講座四:投資組合多元化和輔助性的金融機構 (資本資產定價模型)
  5. 講座五:保險-典型的風險管理制度
  6. 講座六:有效市場與過度波動之爭
  7. 講座七:行為金融學:心理的作用
  8. 講座八:人性弱點、詐欺、操縱與管制
  9. 講座九:大衛•斯文森的客座演講
  10. 講座十:債券市場-期限結構
  11. 期中考(一)
  12. 講座十一:股票
  13. Lecture 12 Real Estate Finance and Its Vulnerability to Crisis(待翻譯)
  14. Lecture 13 Banking: Successes and Failures(待翻譯)
  15. Lecture 14 Guest Lecture by Andrew Redleaf(待翻譯)
  16. Lecture 15 Guest Lecture by Carl Icahn(待翻譯)
  17. Lecture 16 The Evolution and Perfection of Monetary Policy(待翻譯)
  18. 期中考(二)
  19. Lecture 17 Investment Banking and Secondary Markets(待翻譯)
  20. Lecture 18 Professional Money Managers and Their Influence(待翻譯 )
  21. Lecture 19 Brokerage, ECNs, etc.(待翻譯)
  22. Lecture 20 Guest Lecture by Stephen Schwarzman(待翻譯)
  23. Lecture 21 Forwards and Futures(待翻譯)
  24. Lecture 22 Stock Index, Oil and Other Futures Markets(待翻譯)
  25. Lecture 23 Options Markets(待翻譯)
  26. Lecture 24 Making It Work for Real People: The Democratization of Finance(待翻譯)
  27. Lecture 25 Okun Lecture: Learning from and Responding to Financial Crisis, Part I (Guest Lecture by Lawrence Summers)(待翻譯)
  28. Lecture 26 Okun Lecture: Learning from and Responding to Financial Crisis, Part II (Guest Lecture by Lawrence Summers)(待翻譯)
  29. 期末考

指定教科書

【Irrational Exuberance, 2nd Ed.】
Robert J. Shiller
Doubleday

【The New Financial Order: Risk in the 21st Century】
Robert J. Shiller
Princeton University Press

【Other People's Money and How the Bankers Use It】
Louis D. Brandeis
August M. Kelley Publishers, Reprints of Economics Classics

【Principles of Corporate Finance, 8th Ed.】
Richard Brealey, Stuart Myers, and Franklin Allen
McGraw/Hill-Irwin

【Foundations of Financial Markets and Institutions, 4th Ed.】
Frank J. Fabozzi, Franco Modigliani, Frank J. Jones, and Michael G. Ferri
Prenctice Hall

【The Art of Central Banking】
R.G. Hawtrey
Longmans, Green and Co.

【Fortune & Folly: The Wealth & Power of Institutional Investing】
William M. O'Barr and John M. Conley
Business-One Irwin

【Stocks for the Long Run】
Jeremy J. Siegel
McGraw-Hill

【Pioneering Portfolio Management】
David Swensen
Free Press

【Living High and Letting Die: Our Illusion of Innocence】
Peter Unger
Oxford University Press

【The Fragile Middle Class : Americans in Debt】
Teresa A. Sullivan; Elizabeth Warren; Jay Lawrence Westbrook
Yale University Press

課綱與詳述事項

本課程每講75分鐘,一周兩次,在2008年春季錄製並收入耶魯大學開放式課程系列。

相關連結

講者介紹

Robert Shiller

Robert J. Shiller是Yale大學Arthur M. Okun經濟學講座教授和Yale大學管理學院國際金融中心研究員。Shiller教授的研究領域包括行為金融學和房地產,並在《金融經濟學雜誌》、《美國經濟評論》、《金融學雜誌》、《華爾街雜誌》和《金融時報》等著名刊物發表文章。主要著作包括《市場波動》、《總體市場》(藉此書他獲得了TIAA-CREF的保羅 A. 薩繆爾森獎),《非理性繁榮和金融新秩序:二十一世紀的風險》。

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